新潮能源:新潮能源2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山东新潮能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东新潮能源股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818

附表 2

关于山东新潮能源股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2022 年度 2022 年度

非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 占用资金 2022 年度 2022 年期 占用形成

用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额

息)

现大股东及其附 非经营性
属企业 占用

非经营性
占用

小计 / / / / /

前大股东及其附 非经营性
属企业 占用

非经营性
占用

小计 / / / / /

总计 / / / / /

2022 年度 2022 年度

其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2022 年期 往来累计 往来资金 2022 年度 2022 年期 往来形成

来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额

息）

大股东及其附属 经营性往
企业 来


经营性往
来

上市公司的子公 北京墨鑫国际 子公司及其控 其他应收 9,434.20 134.34 3,674.33 5,894.21 临时垫付 非经营性
司及其附属企业 能源投资有限 制的法人 款 款项 往来

公司

浙江犇宝实业 子公司及其控 其他应收 25,027.67 335.37 24,692.30 临时垫付 非经营性
投资有限公司 制的法人 款 款项 往来

北京鼎通泰和 子公司及其控 其他应收 864.71 864.71 临时垫付 非经营性
投资有限公司 制的法人 款 款项 往来

上海新潮酒业 子公司及其控 其他应收 4,389.48 4,389.48 临时垫付 非经营性
有限责任公司 制的法人 款 款项 往来

关联自然人 非经营性
往来

关联自然人 非经营性
往来

其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来

其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来

总计 / / / 39,716.07 134.34 4,009.70 35,840.71 / /