义翘神州:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京义翘神州科技股份有限公司 单位：万元

占用方与上市 上市公司 2023 年期初占 2023 年半年度占用累 2023 年半年度占 2023年半年度偿 2023 年半年

非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 用资金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息(如 还累计发生金额 度期末占用资 占用形成原因 占用性质
系 计科目 息） 有) 金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

往来方与上市 上市公司 2023 年期初占 2023 年半年度占用累 2023 年半年度占 2023年半年度偿 2023 年半年

其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 用资金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息(如 还累计发生金额 度期末占用资 往来形成原因 往来性质
系 计科目 息） 有) 金余额

神州细胞工程 受同一最终控 销售生物试剂 经 营 性 往
有限公司 制方控制 应收账款 889.13 810.20 1,432.61 266.72 提供 CRO 服 来

务

控股股东、实际控制人及其附属企业 神州细胞工程 受同一最终控 合同负债 - 589.94 162.97 426.97 厂房租赁 经 营 性 往
有限公司 制方控制 来

神州细胞工程 受同一最终控 其他应付 - 589.94 589.94 厂房租赁押金 经 营 性 往
有限公司 制方控制 款 来

义翘神州（泰 上市公司子公 其他应收 非 经 营 性
州）科技有限公 司 款 6,791.00 2,369.00 144.42 111.00 9,193.42 拆借款 往来

司

上市公司的子公司及其附属企业 义翘神州（苏 上市公司子公 其他应收 非 经 营 性
州）生物技术有 司 款 2,096.95 1,590.00 54.70 26.95 3,714.70 拆借款 往来

限公司

Sino Biological 上市公司子公 其他应收 24.13 76.68 64.20 36.61 代收货款 非 经 营 性
US Inc. 司 款 往来

其他关联方及其附属企业 内蒙古大溪生 其他关联企业 应付账款 - 20.78 13.50 7.28 采购原材料 经 营 性 往
物科技有限公司 来

总计 9,801.21 6,046.54 199.12 1,811.23 14,235.64

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：