横店影视:横店影视股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于横店影视股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688


附表 2

关于横店影视股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023 年度 2023 年度

非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司核 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形

占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
联关系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额

息)

现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业

小计 / / / / /

前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及

其附属企业 非经营性占用

小计 / / / / /

其他关联方及 非经营性占用

其附属企业 非经营性占用

小计 / / / / /

总计 / / / / /

往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期

其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来形 往来性质
往来 系 目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额 成原因

（不含利 （如有）


息）

横店集团控股有 控股股东 应收账款 6.97 6.97 0.00 电影券 经营性往来

限公司 销售款

浙江横店影视城 控股股东、 电影券

有限公司 实际控制人 应收账款 8.13 632.17 594.33 45.96 销售款 经营性往来

控股股东、实 的附属企业

际控制人及其 横店文荣医院等 控股股东、 电影券

附属企业 其他关联方 实际控制人 应收账款 32.03 32.03 0.00 销售款 经营性 注 1
的附属企业

浙江横店影视城 控股股东、 文旅消

有限公司 实际控制人 其他应收款 228.49 209.63 18.86 费卡结 经营性 注 2
的附属企业 算

重庆市南岸区横 子公司及其 经营资

店电影城有限公 控制的法人 其他应收款 1,146.97 186.79 26.72 1,307.04 金周转 非经营性往来 注 3
司

泰安横店电影城 子公司及其 其他应收款 1,538.34 984.36 738.47 1,784.22 经营资 非经营性往来 注 3
有限公司 控制的法人 金周转

新余横店影视电 子公司及其 其他应收款 1,926.63 923.46 2,850.09 0.00 经营资 非经营性往来 注 3
影城有限公司 控制的法人 金周转

青岛横店影视电 子公司及其 其他应收款 2,639.31 803.72 894.55 2,548.48 经营资 非经营性往来 注 3
上市公司的子 影城有限公司 控制的法人 金周转

公司及其附属 义乌横店电影城 子公司及其 其他应收款 1,140.35 274.44 362.49 1,052.30 经营资 非经营性往来 注 3
企业 有限公司 控制的法人 金周转

井研横店影视电 子公司及其 其他应收款 427.45 108.21 101.00 434.65 经营资 非经营性往来 注 3
影城有限公司 控制的法人 金周转

宁海人民路横店 子公司及其 其他应收款 874.27 152.51 157.68 869.10 经营资 非经营性往来 注 3
电影城有限公司 控制的法人 金周转

横店影视制作有 子公司及其 其他应收款 16,300.00 16,300.00 经营资 非经营性往来 注 3
限公司 控制的法人 金周转

浙江横店影业有 子公司及其 其他应收款 6,000.00 3,000.00 3,000.00 经营资 非经营性往来 注 3
限公司 控制的法人 金周转


关联自然人 非经营性往来
非经营性往来

其他关联方及 非经营性往来

其附属企业 非经营性往来

总计 / / / 26,001.44 10,333.14 8,973.97 27,360.62 / /

注 1：“横店文荣医院等其他关联方”上市公司销售电影券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额较
小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。

注 2：消费者横店影视文旅消费卡开卡后，可在本公司和联名的外单位充值、消费。消费者在我公司开的卡在外单位充值，形成待结算其他应收款，在
外单位消费形成其他应付。在外单位开的卡在我公司充值，形成待结算其他应付款，在我公司消费形成其他应收。

注 3：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。