博深股份:博深股份有限公司董事会关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-010
博深股份有限公司董事会

关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等
相关规定，将本公司 2023 年度募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716 号）核准， 由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集资金总额为人民币 425,484,896.13 元，扣
除含税发行费用 10,519,395.85 元（均为证券发行费）后的募集资金净额为人民币
414,965,500.28 元。2022 年 1 月 13 日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券
承销保荐有限公司已将扣减含税发行费人民币10,519,395.85元（发行费共计2,101.939585 万元，2020 年度预付 1,050万元）后的资金净额人民币 414,965,500.28元汇入公司募集资 金专用账户。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信 验字【2021】第 0004 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金专用账户期初余额（2021 年 1 月 13 日） 41,496.55

加：利息收入（扣减银行手续费支出） 68.81

减：支付现金对价（股权转让款） 22,648.49


项目 金额

交易相关中介机构费用（律师费） 92.19

交易相关中介机构费用-券商发行费（不含税） 931.03

偿还债务 8,500.00

补偿上市公司流动资金 5,395.43

技术研发中心建设项目 1,638.47

结余金额 2,359.75

注：公司募集资金存储情况

开户银行 帐户名 银行账号 专项余额（万元）

招商银行石家庄分行和平 博深股份有限公司

西路支行 999012493910505 340.24

民生银行石家庄分行胜利 博深股份有限公司

北大街支行 632645092 2,019.51

中国农业银行汶上县支行 汶上海纬机车配件有限

公司 15488201040012101

合计 2,359.75

二、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于 2021 年 1 月 13 日分别与
招商银行股份有限公司石家庄分行、中国民生股份有限公司石家庄分行及独立财务顾问东方 证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，与汶上 海纬机车配件有限公司、中国农业银行股份有限公司汶上县支行及独立财务顾问东方证券签 署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》严 格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。

公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或者超过募集资金
净额 5%的，银行均及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。

公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2023 年 12 月修订）》的有关规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责。
三、使用募集资金置换的情况

截至 2021 年 1 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为

8,179.99 万元，均已使用募集资金进行置换。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 实际支付金额 已置换金额

支付现金对价（向海纬进出口、张恒岩、瑞安国益支付交 7,238.95 7,238.95
易对价）
本次交易相关中介机构费用及相关并购交易税费（不超过

该金额） 941.04 941.04

募集资金项目合计 8,179.99 8,179.99

2021 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,179.99 万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 7,238.95 万元，用于置换已支付的本次中介费用 941.04 万元。
四、本年度募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、海纬机车技术研发中心建设项目

2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重新论
证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案》，同意公司继续使用募集资金建设“技术研发中心建设项目”，并根据产品研发规划调整部分研发设备，调整项目建设期，调整后项目投资总额未变，项目实施主体、实施地点未变，由于已实施完毕的“支付中介机构费用”项目结余 924.85 万元，公司拟将项目结余资金中 29.42 万元调整至“技术研发中心建设项目”，变更后的“技术研发中心建设项目”项目投资实施方式由使用募集资金 3,900 万元，剩余部分公司自筹，变更为全部使用募集资金 3,929.42万元。2022
年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了上述议案。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金 1,638.47 万元，项目累计投资进度完
成 41.70%。


海纬机车技术研发中心建设项目的资金使用情况详见本报告附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、补充上市公司流动资金项目

2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将“支付中介机构费用”的结余资金中 895.43 万元永久补充上市公司流动资金，将项目结余资金中剩余 29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”。将“补充标的公司流动资金”项目募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，将该项目募集资金4,500万元全部用于补充上市公司流动资金。2022
年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了上述议案。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已支付 5,395.43 万元用于补充流动资金，本项目已实
施完毕。

补充上市公司流动资金项目的资金使用情况详见本报告附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

六、募集资金的其他使用情况

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年12 月
修订）》及本公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的管理和使用履行相应的决策程序，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理、使用及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

博深股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
附件1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额 42,548.49 本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额 1,378.71

累计变更用途的募集资金总额 5,424.85 已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例（%） 40,257.54
12.75

是否

已变 截至期末累 本报告期 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 更项 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入 计投入金额 截至期末投资 项目达到预定可使用 实现的效 末累计实现 是否达到 是否发生重
募资金投向 目(含 投资总额 (1) 金额 (2) 进度(3)＝(2)/(1) 状态日期 益 的效益 预计效益 大变化
部分

变更)

承诺投资项目

收购汶上海纬机车 否 2021 年 2 月 14 日 不适用 否

股权支付现金对价 22,648.49 22,648.49 22,648.49 100.00% 0.00 0.00

技术研发中心建设 是 2024 年 3 月 1 日 不适用 否
项目 3,900.00 3,929.42 1,378.71 1,638.47 41.70% 0.00 0.00

支付中介机构费用 是 3,000.00 2,075.15 2,075.15 100.00% 2021 年 9 月 21 日 0.00 0.00 不适用 否

补充标的公司流动 是 不适用 不适用 不适用 不适用 否

资金 4,500.00

补充上市公司流动 是 2022 年 5 月 19 日 不适用 否

资金 5,395.43 5,395.43 100.00% 0.00 0.00

上市公司偿还债务 否 8,500.00 8,500.00 8,500.00 100.00% 2021 年 5 月 8 日 0.00 0.00 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 42,548.49 42,548.49 1,378.71 40,257.54 -- -- -- -- -- --


“收购汶上海纬机车股权支付现金对价”、“支付中介机构费用”及“上市公司偿还债务”均已完成；“补充标的公司流动资金”项目用途 2022 年度已做变
未达到计划进度或预计收 更，将该募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，该项目募集资金 4,500 万元全部用于“补充上市公司流动资金”，并于 2022 年度已完成支付；
益的情况和原因 2022 年度公司对“技术研发中心建设项目”进行了重新评估，且对实施方式进行了变更，项目建设期自 2020 年 1 月至 2021 年 12 月延期至自 2022 年 3
月至 2024 年 3 月，项目投资总额、实施地点保持不变，截至 2023 年 12 月 31 日，已投入募集资金 1,638.47 万元，项目累计投资进度完成 41.70%。

项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况

募集资金投资项目实施方 “技术研发中心建设项目”，原预计项目投资总额 3,929.42 万元，使用募集资金 3,900 万元，剩余部分公司自筹；调整后项目投资总额未变，项目投资实
式调整情况 施方式变更为全部使用募集资金 3,929.42 万元。（经公司第五届董事会第十六次会议审议通过、2021 年度股东大会审议批准）

募集资金投资项目先期投 2021 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》，
入及置换情况 同意公司使用募集资金人民币 8,179.99 万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 7,238.95 万元，
用于置换已支付的本次中介费用 941.04 万元。

用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途 截止到报告期募集资金已使用 40,257.54 万元，剩余资金结存 2,359.75 万元，存储于公司募集资金专用银行账户。

及去向
募集资金使用及披露中存 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
在的问题或其他情况

附件2：变更募集资金投资项目情况表（单位：万元）

对应的原承诺 变更后项目拟 本报告期实际 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预计 变更后的项目
变更后的项目 项目 投入募集资金 投入金额 累计投入金额 进度(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 效益 可行性是否发
总额(1) (2) 生重大变化

技术研发中心 技术研发中心 2024年3月1日 不适用 否

建设项目 建设项目 3,929.42 1,378.71 1,638.47 41.70%

支付中介机构 支付中介机构 2021年9月21日 不适用 否

费用 费用 2,075.15 2,075.15 100.00%

补充上市公司 补充标的公司 2022年5月19日 不适用 否

流动资金 流动资金 5,395.43 5,395.43 100.00%

合计 11,400.00 1,378.71 9,109.05 -- -- -- --

因公共卫生事件影响部分项目未达预期，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过、2021年度股东大会审议批准：1、将“技
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项 术研发中心建设项目”投资实施方式，由使用募集资金3,900万元，剩余部分公司自筹，变更为全部使用募集资金3,929.42万
目) 元。2、将“支付中介机构费用”项目结余924.85万元中的29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”，将结余的剩余895.43万
元调整至“补充上市公司流动资金”。3、将“补充标的公司流动资金”项目募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，将该
项目募集资金4,500万元全部用于补充上市公司流动资金。

“收购汶上海纬机车股权支付现金对价”、“支付中介机构费用”及“上市公司偿还债务”均已完成；“补充标的公司流动资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项 金”项目用途2022年度已做变更，将该募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，该项目募集资金4,500万元全部用于
目) “补充上市公司流动资金”，并于2022年度已完成支付；2022年度公司对“技术研发中心建设项目”进行了重新评估，且对
实施方式进行了变更，项目建设期自2020年1月至2021年12月延期至自2022年3月至2024年3月，项目投资总额、实施地点
保持不变，截至2023年12月31日，已投入募集资金1,638.47万元，项目累计投资进度完成41.70%。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用