冠农股份:关于新疆冠农股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

关于新疆冠农股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2024]第 12-00015 号


目 录


一、审核报告......（1-2）
二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表......（3-4）
三、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书
委托单位：新疆冠农股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18699151609


附表 2

关于新疆冠农股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

上市公 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期

非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公司的 司核算 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 关联关系 的会计 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因

科目 含利息)

现控股股东、实际控 非经营性占用

制人及其附属企业 非经营性占用

小计 / / / / /

前控股股东、实际控 非经营性占用

制人及其附属企业 非经营性占用

小计 / / / / /

其他关联方及其附属 非经营性占用

企业 非经营性占用

小计 / / / / /

总计 / / / / /

上市公 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 司核算 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
关系 的会计 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因

科目 含利息） 有）

铁门关永瑞供销有限 控股股东、实际控制 应收账 0.23 0.23 租赁费 经营性往来

公司 人的附属企业 款

铁门关永瑞供销有限 控股股东、实际控制 应收账 27.38 27.38 托管费 经营性往来

控股股东、实际控制 公司 人的附属企业 款

人及其附属企业 新疆新建番茄制品有 控股股东、实际控制 应收账 80.24 80.24 销售农产品 经营性往来

限公司 人的附属企业 款

新疆新建番茄制品有 控股股东、实际控制 应收账 18.52 18.52 托管费 经营性往来

限公司 人的附属企业 款


铁门关永瑞供销有限 控股股东、实际控制 预付款 193.34 106.66 300.00 购销棉副产 经营性往来
公司尉犁县 人的附属企业 项 品

铁门关永瑞供销有限 控股股东、实际控制 预付款 698.40 88.49 609.91 购销棉副产 经营性往来
公司棉麻三分公司 人的附属企业 项 品

新疆永瑞恒兴物流有 控股股东、实际控制 预付款 2.60 2.60 仓储费 经营性往来
限公司 人的附属企业 项

新疆永安天泰电力有 控股股东、实际控制 预付款 96.80 611.80 707.99 0.61 购销商品 经营性往来
限责任公司 人的附属企业 项

新疆永安天泰电力有 控股股东、实际控制 预付款 61.59 1,571.61 1,413.98 219.22 购销商品 经营性往来
限责任公司 人的附属企业 项

新疆永安天泰电力有 控股股东、实际控制 预付款

限责任公司和硕县分 人的附属企业 项 130.00 100.00 30.00 购销商品 经营性往来
公司

铁门关永瑞供销有限 控股股东、实际控制 预付款 1,667.84 1,667.84 购销商品 经营性往来
公司 人的附属企业 项

新疆冠农番茄制品有 子公司及其控制的法 其他应 675.03 675.03 借款 非经营性占用
限公司 人 收款

新疆绿原糖业有限公 子公司及其控制的法 其他应 11,381.67 11,381.67 借款 非经营性占用
司 人 收款

新疆冠农天沣物产有 子公司及其控制的法 其他应 15,000.00 44,587.86 39,555.86 20,032.00 借款 非经营性占用
上市公司的子公司及 限责任公司 人 收款

其附属企业 巴州冠农棉业有限责 子公司及其控制的法 其他应 0.76 0.76 代垫费用 非经营性占用
任公司 人 收款

新疆天牧生物科技有 子公司及其控制的法 其他应 9,725.56 3,101.85 8,225.56 4,601.85 借款 非经营性占用
限公司 人 收款

新疆天泽西域花油脂 子公司及其控制的法 其他应 4,000.00 28,514.66 5,213.51 27,301.15 借款 非经营性占用
科技有限公司 人 收款

新疆冠农有机农业开 联营企业 其他应 922.00 1.94 18.86 905.07 借款 非经营性往来
发有限公司 收款

章亚琴 子公司参股股东 其他应 19.51 0.87 14.99 5.39 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属 收款

企业 邓纯琪 子公司参股股东 其他应 0.17 0.17 往来款 非经营性往来
收款

扈宏伟 孙公司参股股东实际 其他应 203.77 203.77 往来款 非经营性往来
控制人 收款

总计 / / / 42,283.03 81,119.63 58,013.25 65,389.40