天禄科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-024

苏州天禄光科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开
第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.74 亿元闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。

一、现金管理转让赎回的情况

近日，公司赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的产品，收回本金 6,000 万
元，并获得收益 840,000 元，具体情况如下：

产品 产品 购买金额 预期年化 实际投资
受托方 起息日 到期日

名称 类型 （万元） 收益率 收益（元）

苏州银行股份 保本

结构性

有限公司唯亭 浮动 6,000 2023-9-25 2024-3-25 1.9%-2.9% 840,000.00
存款

西区支行 收益型

二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序 产品 产品 认购金额 预计年化 资金
受托方 起息日 到期日

号 名称 类型 （万元） 收益率 来源

苏州银行股份 保本

结构性 募集
1 有限公司唯亭 浮动 6,000 2024-3-28 2024-9-28 1.9%-2.9%

存款 资金
西区支行 收益型

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然现金管理产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期间，公司将与相关金融 机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制 资金的安全。

3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情 况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置 募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本 金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目 建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可 以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情

况如下：

认购金

序 产品名 产品 预计年化 产品收益 是否
受托方 额（万 产品期限

号 称 类型 收益率 （元） 到期
元）

苏州银行

保 本 浮 2023-3-20

股份有限 结构性

1 动 收 益 6,000 至 1.9%-3.2% 930,000.00 是
公司唯亭 存款

型 2023-9-20

西区支行

苏州银行

保 本 浮 2023-9-25

股份有限 结构性

2 动 收 益 6,000 至 1.9%-2.9% 840,000.00 是
公司唯亭 存款

型 2024-3-25

西区支行

中 国 农 业

大额存 2021-9-16

银 行 股 份 定期存 尚未

3 单（可 2,000 至 3.35% 否
有 限 公 司 款 到期

转让） 2024-9-16

黄埭支行

中 信 银 行 单位大

股 份 有 限 额存单 定 期 存 2021-8-26 尚未

4 5,000 至 3.55% 否
公 司 苏 州 （可转 款 到期

相城支行 让） 2024-8-26

苏州银行

保 本 浮 2024-3-28

股份有限 结构性 尚未

5 动 收 益 6,000 至 1.9%-2.9% 否
公司唯亭 存款 到期

型 2024-9-28

西区支行

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
1.3 亿元，未超过授权的现金管理额度。

六、备查文件

1、赎回现金管理产品的相关凭证；

2、认购现金管理产品的相关资料。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日