翱捷科技:翱捷科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日签发的证监许可
[2021]3936 号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》，翱捷科技股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内投资者首
次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54
元，募集资金总额为人民币 6,882,722,844.06 元。扣除不含增值税的承销保
荐费用人民币 309,722,527.98 元后，本公司实际收到募集资金计人民币
6,573,000,316.08 元(以下简称“募集资金”)，存入募集资金专户。上述资
金于 2022 年 1 月 10 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2022)第 0046 号验资报告。本公司
募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币 336,290,837.22 元(包括不
含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币
26,568,309.24 元)后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元。

截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币362,977,452.82
元，累计使用募集资金人民币1,387,839,741.08元；本年度及累计使用超募
资金用于股份回购的金额为人民币660,082,352.69元；本年度使用超募资金
永久补充流动资金人民币1,220,000,000.00元，累计使用超募资金永久补充
流动资金人民币2,377,933,135.83元；本年度收到募集资金利息扣除手续费
净额人民币18,240,071.88元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额人民
币52,174,750.20元；本年度收到用于现金管理购买理财产品的收益人民币
70,104,982.94元，累计收到用于现金管理购买理财产品的收益人民币
155,175,434.21元；募集资金余额为人民币2,327,926,961.65元，其中用于
现金管理金额为1,410,000,000.00元。

截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币917,926,961.65
元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币元
项目 金额

募集资金专户期初余额 1,032,641,712.34
加：期初用于现金管理金额 3,450,000,000.00

募集资金期初余额 4,482,641,712.34

减：本年度直接投入募投项目 (362,977,452.82)
减：本年度使用超募资金回购公司股份(i) (660,082,352.69)
减：本年度用超募资金永久补充流动资金 (1,220,000,000.00)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 18,240,071.88
加：本年度用于现金管理的收益 70,104,982.94
减：期末用于现金管理金额 (1,410,000,000.00)

募集资金专户期末余额 917,926,961.65


2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一 募集资金基本情况(续)

(i) 截至 2023年 12月 31日，超募资金转入回购专用证券账户及其孳息合计人民
币 660,082,352.69 元，实际累计已支付的资金总额为人民币 639,612,899.35
元。
二 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股
份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如
下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

招商银行股份有限公司上海分行 121916014610658 活期 280,273,764.68

招商银行股份有限公司深圳分行 121916014610155 活期 404,360,644.54

招商银行股份有限公司深圳分行 755936622310618 活期 97,419,477.40

上海银行股份有限公司浦东分行 03004807528 活期 69,832,252.39

中信银行股份有限公司上海分行 8110201012601406232 活期 7,680,372.71

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100327325 活期 46,369,679.06

宁波银行股份有限公司上海张江支行 70120122000447514 活期 7,087,490.84

北京银行股份有限公司上海分行 20000052786531111067375 活期 4,903,280.03

总计 917,926,961.65

本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并
于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招
商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行
股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有
限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限
公司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上
海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保
荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招
商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二 募集资金管理情况(续)

于2022年3月11日，本公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
九次会议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投
项目的议案》，为保障相关募集资金投资项目顺利实施，本公司使用募集资
金向募投项目“智能IPC芯片设计项目”实施的主体本公司子公司翱捷智能
科技(上海)有限公司和“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体
解决方案及平台项目”实施的主体本公司子公司翱捷科技(深圳)有限公司分
别实缴出资人民币248,636,900.00元、人民币296,130,600.00元以实施募投
项目。
三 本年度募集资金的实际使用情况
1 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。2 募投项目先期投入及置换情况

本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。
3 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

于2023年4月27日，本公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意本公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集
资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币450,000万元(含本数)的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定
期存款、大额可转让存单等)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授
权自董事会审议通过之日起12个月内有效。


2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
3 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)

于 2023 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方 类型 金额(元) 起始日期 终止日期 收益类型 年化收益率 截至 2023 年 12 月 期限(天) 收到的现金收益(元)
31 日是否到期

宁波银行股份有限公司上海张江支行 7 天通知性存款 70,000,000.00 29/06/2022 24/11/2023 保本固定收益 2.13% 已到期 513 2,094,750.00

宁波银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 20,000,000.00 15/07/2022 18/01/2023 保本浮动收益 3.15% 已到期 187 322,630.14

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 60,000,000.00 18/10/2022 17/01/2023 保本浮动收益 2.80% 已到期 91 418,849.32

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 150,000,000.00 03/11/2022 03/02/2023 保本浮动收益 3.50% 已到期 92 1,323,287.67

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 350,000,000.00 10/11/2022 11/01/2023 保本浮动收益 2.80% 已到期 62 1,664,657.53

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 300,000,000.00 16/11/2022 16/02/2023 保本浮动收益 3.30% 已到期 92 2,495,342.47

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 100,000,000.00 16/11/2022 16/02/2023 保本浮动收益 3.30% 已到期 92 831,780.82

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 850,000,000.00 22/11/2022 20/02/2023 保本浮动收益 2.70% 已到期 90 5,658,904.11

宁波银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 50,000,000.00 23/11/2022 27/02/2023 保本浮动收益 3.13% 已到期 96 412,054.80

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 300,000,000.00 24/11/2022 24/02/2023 保本浮动收益 2.70% 已到期 92 2,041,643.83

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 300,000,000.00 08/12/2022 08/02/2023 保本浮动收益 2.70% 已到期 62 1,375,890.41

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 100,000,000.00 08/12/2022 09/03/2023 保本浮动收益 2.77% 已到期 91 690,410.96

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 200,000,000.00 21/12/2022 21/03/2023 保本浮动收益 2.77% 已到期 90 1,366,027.40

北京银行股份有限公司上海杨浦支行 结构性存款 200,000,000.00 21/12/2022 21/03/2023 保本浮动收益 2.80% 已到期 90 1,380,821.92

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 200,000,000.00 29/12/2022 28/03/2023 保本浮动收益 2.86% 已到期 89 1,396,164.38

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 50,000,000.00 29/12/2022 28/01/2023 保本浮动收益 2.95% 已到期 30 121,027.40

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 100,000,000.00 29/12/2022 29/03/2023 保本浮动收益 2.94% 已到期 90 724,931.51

宁波银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 50,000,000.00 30/12/2022 31/03/2023 保本浮动收益 3.20% 已到期 91 398,904.11

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 400,000,000.00 17/01/2023 18/04/2023 保本浮动收益 3.20% 已到期 91 3,191,232.88

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 350,000,000.00 17/01/2023 20/02/2023 保本浮动收益 2.80% 已到期 34 912,876.71

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 150,000,000.00 10/02/2023 10/05/2023 保本浮动收益 3.30% 已到期 89 1,206,986.30

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 300,000,000.00 16/02/2023 22/03/2023 保本浮动收益 2.90% 已到期 34 810,410.96

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 300,000,000.00 20/02/2023 22/05/2023 保本浮动收益 3.30% 已到期 91 2,468,219.18

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 100,000,000.00 20/02/2023 22/05/2023 保本浮动收益 3.30% 已到期 91 822,739.73

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 450,000,000.00 23/02/2023 12/04/2023 保本浮动收益 3.10% 已到期 48 1,834,520.55

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 200,000,000.00 02/03/2023 12/04/2023 保本浮动收益 2.90% 已到期 41 651,506.85

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 250,000,000.00 02/03/2023 02/06/2023 保本浮动收益 2.89% 已到期 92 1,821,095.89


2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

于 2023 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续)：

受托方 类型 金额(元) 起始日期 终止日期 收益类型 年化收益率 截至 2023 年 12 期限(天) 收到的现金收益(元)
月 31 日是否到期

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 100,000,000.00 11/03/2023 11/04/2023 保本浮动收益 2.65% 已到期 31 225,068.49

宁波银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 50,000,000.00 16/03/2023 16/06/2023 保本浮动收益 3.10% 已到期 92 390,684.93

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 200,000,000.00 23/03/2023 23/04/2023 保本浮动收益 2.65% 已到期 31 450,136.99

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 200,000,000.00 24/03/2023 24/04/2023 保本浮动收益 2.75% 已到期 31 467,123.29

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 300,000,000.00 31/03/2023 15/05/2023 保本浮动收益 2.64% 已到期 45 977,260.27

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 100,000,000.00 10/04/2023 11/05/2023 保本浮动收益 2.76% 已到期 31 234,410.96

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 100,000,000.00 13/04/2023 15/05/2023 保本浮动收益 2.65% 已到期 32 232,328.77

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 500,000,000.00 14/04/2023 28/04/2023 保本浮动收益 2.60% 已到期 14 498,630.15

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 650,000,000.00 20/04/2023 24/05/2023 保本浮动收益 2.70% 已到期 34 1,634,794.52

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 300,000,000.00 25/04/2023 26/05/2023 保本浮动收益 2.65% 已到期 31 675,205.48

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 150,000,000.00 25/04/2023 26/07/2023 保本浮动收益 2.82% 已到期 92 1,065,821.92

宁波银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 50,000,000.00 26/04/2023 28/07/2023 保本浮动收益 3.03% 已到期 93 386,438.36

北京银行股份有限公司上海杨浦支行 结构性存款 150,000,000.00 08/05/2023 07/08/2023 保本浮动收益 2.85% 已到期 91 1,066,191.78

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 150,000,000.00 12/05/2023 14/08/2023 保本浮动收益 3.10% 已到期 94 1,197,534.25

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 200,000,000.00 17/05/2023 17/08/2023 保本浮动收益 3.07% 已到期 92 1,545,753.42

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 100,000,000.00 23/05/2023 25/06/2023 保本浮动收益 2.51% 已到期 33 226,767.13

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 300,000,000.00 02/06/2023 30/06/2023 保本浮动收益 2.54% 已到期 28 585,616.44

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 100,000,000.00 02/06/2023 30/06/2023 保本浮动收益 2.54% 已到期 28 195,205.48

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 350,000,000.00 06/06/2023 06/12/2023 保本浮动收益 2.67% 已到期 183 4,686,164.38

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 300,000,000.00 06/06/2023 06/09/2023 保本浮动收益 2.64% 已到期 92 1,997,260.27

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 250,000,000.00 08/06/2023 18/09/2023 保本浮动收益 2.70% 已到期 102 1,883,561.64

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 120,000,000.00 28/06/2023 27/09/2023 保本浮动收益 2.75% 已到期 91 822,739.73

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 200,000,000.00 07/07/2023 31/07/2023 保本浮动收益 2.55% 已到期 24 335,342.47

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 100,000,000.00 07/07/2023 09/10/2023 保本浮动收益 2.75% 已到期 94 708,219.18

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 100,000,000.00 07/07/2023 31/07/2023 保本浮动收益 2.55% 已到期 24 167,671.23

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 50,000,000.00 10/07/2023 10/10/2023 保本浮动收益 2.71% 已到期 92 341,534.24

宁波银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 50,000,000.00 28/07/2023 30/10/2023 保本浮动收益 3.00% 已到期 94 386,301.37

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 400,000,000.00 04/08/2023 31/08/2023 保本浮动收益 2.22% 已到期 27 657,534.25


2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

于 2023 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续)：

受托方 类型 金额(元) 起始日期 终止日期 收益类型 年化收益率 截至 2023 年 12 期限 收到的现金收益
月 31 日是否到期 (天) (元)

北京银行股份有限公司上海杨浦支行 结构性存款 150,000,000.00 10/08/2023 08/11/2023 保本浮动收益 2.60% 已到期 90 961,643.84

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 100,000,000.00 14/08/2023 14/11/2023 保本浮动收益 2.70% 已到期 92 680,547.95

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 90,000,000.00 21/08/2023 21/11/2023 保本浮动收益 2.57% 已到期 92 583,397.26

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 90,000,000.00 22/08/2023 22/11/2023 保本浮动收益 2.47% 已到期 92 560,958.90

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 350,000,000.00 06/09/2023 28/09/2023 保本浮动收益 2.30% 已到期 22 485,205.48

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 100,000,000.00 06/09/2023 11/12/2023 保本浮动收益 2.37% 已到期 96 623,287.67

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 50,000,000.00 07/09/2023 28/09/2023 保本浮动收益 2.35% 已到期 21 67,602.74

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 50,000,000.00 14/09/2023 15/12/2023 保本浮动收益 2.47% 已到期 92 311,643.84

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 50,000,000.00 20/09/2023 30/10/2023 保本浮动收益 2.30% 已到期 40 125,972.60

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 200,000,000.00 20/09/2023 02/01/2024 保本浮动收益 1.50%~2.48% 未到期 104 -

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 300,000,000.00 26/09/2023 31/10/2023 保本浮动收益 2.43% 已到期 35 698,630.14

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 400,000,000.00 06/10/2023 31/10/2023 保本浮动收益 1.55% 已到期 25 425,753.42

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 100,000,000.00 31/10/2023 30/01/2024 保本浮动收益 1.85%~2.50%~2.70% 未到期 91 -

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 380,000,000.00 06/11/2023 30/11/2023 保本浮动收益 2.15% 已到期 24 538,246.58

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 120,000,000.00 10/11/2023 19/02/2024 保本浮动收益 1.85%~2.50%~2.70% 未到期 101 -

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 50,000,000.00 10/11/2023 12/12/2023 保本浮动收益 2.40% 已到期 32 105,205.48

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 300,000,000.00 14/11/2023 14/12/2023 保本浮动收益 2.80% 已到期 30 690,410.96

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 100,000,000.00 06/12/2023 27/12/2023 保本浮动收益 2.30% 已到期 21 132,328.77

招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 100,000,000.00 06/12/2023 27/12/2023 保本浮动收益 2.30% 已到期 21 132,328.77

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 380,000,000.00 08/12/2023 29/12/2023 保本浮动收益 2.30% 已到期 21 502,849.32

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 170,000,000.00 12/12/2023 12/01/2024 保本浮动收益 1.05%~2.20%~2.70% 未到期 31 -

招商银行股份有限公司深圳分行 结构性存款 100,000,000.00 15/12/2023 15/03/2024 保本浮动收益 1.85%~2.50% 未到期 91 -

中信银行股份有限公司上海徐汇支行 结构性存款 300,000,000.00 16/12/2023 16/01/2024 保本浮动收益 1.05%~2.20%~2.70% 未到期 31 -

北京银行股份有限公司上海杨浦支行 结构性存款 170,000,000.00 18/12/2023 18/03/2024 保本浮动收益 1.30%~2.40% 未到期 91 -

兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 50,000,000.00 18/12/2023 25/01/2024 保本浮动收益 1.50%~2.55% 未到期 38 -

上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 200,000,000.00 21/12/2023 03/04/2024 保本浮动收益 1.50%~2.50%~2.60% 未到期 104 -


2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
4 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

于 2023 年 4 月 27 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意本公司拟使用部分超募资金人民币124,900.00万元用于永久补
充流动资金。于 2023 年 5 月 19 日，本公司 2022 年年度股东大会审议通过
上述议案。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金
金额为人民币 1,220,000,000.00 元，本公司累计使用超募资金用于永久补充
流动资金金额为人民币 2,377,933,135.83 元，本公司在使用超募资金永久补
充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

5 募集资金使用的其他情况

于 2023 年 2 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募
资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部
分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回
购的资金总额不低于人民币 50,000.00 万元(含)，不超过人民币 100,000.00
万元(含)，回购价格为不超过人民币 88 元/股，回购期限为自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司
本年使用超募资金用于股份回购金额为人民币 639,612,899.35 元。

四 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度发生了变更，详见附表2 变更募集资金投资项目情
况表。

近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化，
下游终端产品市场竞争态势以及 IPC 芯片的切入机会不及预期，从而延缓了
公司产品推进节奏，影响了募集资金使用效率，基于谨慎原则和合理利用募
集资金原则，为降低项目收益的不确定风险，以提高募集资金的使用效率，
于 2023 年 10 月 27 日，本公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意变更
部分募投项目并将部分募集资金投入“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开
发项目”项目，该议案并于 2023 年 11 月 15 日本公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过。

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金净额 6,546,432,006.84 本年度投入募集资金总额 362,977,452.82

变更用途的募集资金总额 168,455,717.43 已累计投入募集资金总额 1,387,839,741.08

变更用途的募集资金总额比例 2.57%

已变更项 截至期末累计投入

目，含部 截至期末承诺 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
分变更 募集资金承诺 调整后投资 投入金额 本年度投入 金额 额的差额 入进度(%) 可使用状态日 本年度实 是否达到 是否发生重
承诺投资项目 (如有) 投资总额 总额 (1) 金额 (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 现的效益 预计效益 大变化

商用 5G 增强移动宽带终端芯片

平台研发 无 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 100.00% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否

5G 工业物联网芯片项目 无 508,059,900.00 508,059,900.00 508,059,900.00 182,423,718.95 243,713,259.10 (264,346,640.90) 47.97% 2024 年 6 月 不适用 不适用 否

商用 Wifi6 芯片项目 无 354,491,300.00 354,491,300.00 354,491,300.00 87,610,110.60 135,223,717.57 (219,267,582.43) 38.15% 2025 年 6 月 不适用 不适用 否

智能 IPC 芯片设计项目 有 248,636,900.00 80,181,182.57 80,181,182.57 28,743,967.82 80,181,182.57 - 100.00% 2024 年 6 月 不适用 不适用 是

新一代智能可穿戴设备软硬件

平台开发项目 无 - 168,455,717.43 168,455,717.43 5,837,861.39 5,837,861.39 (162,617,856.04) 3.47% 2026 年 9 月 不适用 不适用 否

多种无线协议融合、多场域下

高精度导航定位整体解决方

案及平台项目 无 296,130,600.00 296,130,600.00 296,130,600.00 47,687,595.86 107,954,729.88 (188,175,870.12) 36.46% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否

研发中心建设项目 无 172,681,300.00 172,681,300.00 172,681,300.00 10,674,198.20 14,928,990.57 (157,752,309.43) 8.65% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否

补充流动资金项目 无 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 - 600,000,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 — 2,380,000,000.00 2,380,000,000.00 2,380,000,000.00 362,977,452.82 1,387,839,741.08 (992,160,258.92) 58.31% — — — —

超募永久补充流动资金 无 2,498,000,000.00 2,498,000,000.00 2,498,000,000.00 1,220,000,000.00 2,377,933,135.83 (120,066,864.17) 95.19% 不适用 不适用 不适用 否

合计 — 4,878,000,000.00 4,878,000,000.00 4,878,000,000.00 1,582,977,452.82 3,765,772,876.91 (1,112,227,123.09) 77.20% — — — —

于 2024 年 3 月 29 日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延
期的议案》。本公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的前提下，对募投项目“商业 WiFi6 芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行了调整。具体情况见下方注。

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见“四、变更募投项目的资金使用情况”

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、2”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、3”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、4”

募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、5”

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。
注：未达到计划进度原因的具体情况如下：

1、商业 WiFi6 芯片项目

在项目投入过程中，考虑到市场需求、技术验证的因素以及公司蜂窝物联网芯片的推广进度，公司结合在 MBB 市场的发展和竞争情况，把研发过程中累积的一
部分技术进行了商业落地规划，先形成一款了单频段 WiFi6 芯片，目前已经完成量产流片，与市场主流方案相比，该芯片具备更高的速率、抗干扰能力更强，可与
公司现有 LTE Cat.4、LTE Cat.7 以及后续推出的 RedCap 物联网芯片形成配套方案，助力公司产品在 CPE、MiFi 等应用场景的市场拓展。在此研发基础上，公司
继续推进 WiFi6 2.4GHz/5GHz 双频段的 AP 芯片研发进程，可广泛应用于更高规格需求的 5G 市场。由于上述过程中经历的产品化、方案验证所花费的时间较长，
所以原定结项时间有所延期，就整体进度来看，预计 2025 年 6 月达到结项状态。

2、多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目

由于涉及多场域以及多种无线协议融合，芯片设计和算法层面需要解决的技术难点较多。比如需要解决基带+射频全集成、多种制式间信号干扰、SoC 硬件资源
共享等难题；在算法方面也要开展多个协议栈开发；此外再加上外部环境因素变化因素，近年来物联网需求端对芯片及模组价格更敏感，公司也采取了应对策略，因此，该项目在技术路线选择、方案论证、设计、验证的周期较长。该项目正在积极推进中，预计 2025 年 12 月达到结项状态。

3、研发中心建设项目

在实际建设过程中，研发中心项目中的“智慧物联 SOC 芯片基础平台关键技术研究”已经取得成果，技术成果比如低功耗算法、核心处理单元 IP、RISC-V

CPU 子系统搭建等已经在公司新一代智能终端芯片以及客户定制芯片项目中加以应用。“5G 端到端网络切片技术及应用研究”也已经取得一定成果，相关技术在芯片仿真、网络联调和公网测试等全链条环节得到了充分验证，其技术成果在公司 5G 商用蜂窝基带系列芯片中逐步落地实施，在此基础上，公司结合 5G Advanced技术及 5G 专网市场演进情况，把该研究方向继续丰富化，该项目尚需一定时间完结。“片上集成无源器件(IPD)技术及配套先进工艺制程”的相关技术研究目标是利用 IPD 技术，并结合先进制程和创新的电路架构，将射频信号的处理集成在方案内部，避免外围板级设计对射频性能的影响，使得 RFIC 的性能更加可控，同时提高集成度和可靠性。由于该技术为相对前沿的技术，在研发早期的投入重点为基础研发、方案论证及仿真，因此需要的时间较长，公司前期采取了适时推进的策略，投资节奏相对谨慎。随着技术难点的逐步攻克、终端应用市场走向成熟以及公司新产品的不断推出，后续将提速对该项目的资源投入。预计 2025 年 12 月研发中心建设项目达到结项状态。

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金 截至期末实际累计投 本年度实际投入金额 实际累计投入金额 投资进度 项目达到预 本年度实现 是否达到 变更后的
总额 资金额(1) (2) (%)(3)=(2)/(1) 定可使用状 的效益 预计效益 项目可行
态日期 性是否发
生重大变
化

新一代智能可穿戴设备软硬件

平台开发项目 智能 IPC 芯片设计项目 168,455,717.43 168,455,717.43 5,837,861.39 5,837,861.39 3.47% 不适用 不适用 不适用 否

合计 — 168,455,717.43 168,455,717.43 5,837,861.39 5,837,861.39 3.47% — — — —

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见“四、变更募投项目的资金使用情况”

未达到计划进度的情况和原因 不适用。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。